Untuk selisih Piutang (AR) di Neraca dengan Report AR lainnya.
Catatan : Berlaku juga untuk Hutang (AP)
A. Apakah ada penggunaan Akun AR di luar transaksi Sales Invoice.
Dapat di cek dari
- Dari List | Chart of Account
- Klik kanan di Akun AR dan pilih History
- FIlter tanggal untuk per bulannya, apakah ada transaksi diluar transaksi Sales Invoice
- Jika ada transaksi lewat Journal Voucher, silahkan buka melalui Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Smmmary
B. Apakah ada Customer Asing dan menggunakan Pajak, karena Pajak yang digunakan tersebut nilainya masuk ke AR IDR
Dapat dicek dari
- Report | AR & Customer | AR Subsidiary Ledger Summary
- Filter untuk Currency yang IDR dan Currency Asing yang ada nilai Pajaknya
- Kemudian tambahkan nilai-nilai IDR dan Nilai Pajak tsb, hasilnya harusnya sama dengan yang di Neraca (jika belum sama juga, silahkan baca C)
C. Apakah ada Overpay (kelebihan bayar) dari Customer
Dapat dicek dari
- List | Sales | Customer Receipts
- Filter tanggal bisa disesuaikan
- Lihat di bagian kiri ada Overpay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar